Cadastrar Execução Financeira
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Manual de Execução e Monitoramento
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Acesse o , clique no menu "Execução > Registro de Execução > Execução Financeira > Cadastrar"
Digite o número do instrumento para cadastro ou utilize a ferramenta de "Pesquisa Avançada" para mais parâmetros de pesquisa. Em seguida, clique em "Pesquisar"
Ao final da página, selecione o instrumento desejado na "Lista de Instrumentos Jurídicos" e clique em "Prosseguir Cadastro"
Verifique se as informações geradas no cabeçalho da página referem-se ao instrumento desejado.
Selecione o Registro Físico e clique em "Criar Registro de Execução Financeira". Se não encontrar o registro desejado, pode ser que ele não tenha sido cadastrado ou não tenha sido encaminhado ao Estado. Clique em "Cadastrar Execução Física" caso deseje cadastrar um novo registro físico.
A primeira aba do cadastro é a de "Movimentação Bancária". Deve-se selecionar o período do extrato. Após, clicar em "Apresentar as Operações do Extrato Bancário", e as movimentações daquele período irão aparecer:
Caso seja um extrato com diversas movimentações, é possível informar o dia, mês e ano da movimentação para o devido preenchimento desta aba.
Também é possível realizar o download do extrato para composição antecipada da prestação de contas.
Assim que puxar as informações do extrato, é possível selecionar a movimentação desejada para registro e depois em "+Incluir Operações Bancárias selecionadas no Registro Financeiro":
Após clicar em "+Incluir Operações Bancárias selecionadas no Registro Financeiro" elas irão compor a tabela do campo "4. Operações Bancárias Vinculadas" e ao clicar em "Salvar e Continuar" os valores indicados serão a base de referência para o restante do cadastro:
A segunda aba do cadastro é a de "Informações sobre a Despesa". Aqui são inseridas as informações de comprovação da saída financeira. Primeiro, será indicada a movimentação bancária à qual se refere:
Depois, o tipo de comprovante:
Caso seja selecionada a nota fiscal eletrônica, irá abrir um campo para inserção do número desta nota:
Caso informe que o tipo de comprovante de pagamento é "Recibo" ou "Recibo de Pagamento Autônomo - RPA", o cadastrador deverá apresentar uma justificativa.
Após, inseridos os restantes dos dados, clicar em "Incluir Despesa" que as informações irão para a tabela de "Relação de Despesas e seus produtos e serviços"
Ao finalizar a inserção, clicar no botão "Ações" e em seguida "Incluir Produtos/Serviços das Despesas Financeiras":
Aqui deverão ser inseridos dados dos produtos/serviços conforme informações constantes no comprovante da despesa:
Se inserir um valor de produtos/serviços diferente do valor global, aparecerá uma mensagem de erro que não permitirá a conclusão do registro, mesmo que consiga prosseguir nas demais abas:
Após inserir todas as informações dos produtos e serviços, clicar em "Salvar e Continuar".
A aba seguinte é a de "Documentação Complementar". Nesta aba, o usuário poderá anexar qualquer documento que considere relevante para a composição da lista de documentos daquela divulgação. A caixa de seleção do "Tipo de Documento" traz algumas possibilidades.
Clique em "Anexar Documento", se desejar anexar algum documento ao registro.
Após anexar os documentos necessários, clique em "Salvar e continuar".
A aba final do cadastro é a de "Consolidado". Revise todos os dados necessários antes de finalizar o cadastramento.
Após a verificação, deve-se assinar o consolidado. Preencha as informações de login e clique em "Assinar com Usuário e Senha".
Selecione a caixinha com a confirmação do encaminhamento e clique em "Salvar e Encaminhar Registro para Concedente/OEEP".
Clique em "Sim" para confirmar o envio.
Após clicar em "Sim", esta ação não tem retorno. Caso ainda seja necessário editar ou corrigir alguma informação, clique em “Não” e depois em "Retornar para Cadastramento".
O processo estará finalizado e encaminhado ao Concedente/ OEEP. Para verificar os status ou editar um registro não encaminhado, vá para o campo de .
