Definição dos cenários

O que se deseja testar

Definir o que se deseja testar é o primeiro ponto para a realização dos testes.

No SIGCON- saída é possível visualizar todas as possibilidades de teste/ ações relacionadas à execução do instrumento na tela de "consulta de solicitações". Para isso, seguir os passos apresentados a seguir:

1) Acessar o Menu Repasse de recursos -> Consulta de solicitações:

2) Clicar em "Tipo de solicitação" e descer a barra de rolagem para verificar todas as possibilidades de ações/ solicitações que é possível realizar no sistema:

Podem existir outros tipos de testes que não estejam elencados neste rol apresentado, por ele se tratar apenas de ações relacionadas à execução do instrumento. O usuário pode querer testar, por exemplo, apenas a criação do instrumento ou a alteração de dotação orçamentária. Essa definição com base na necessidade é de suma importância, independente do tipo de teste a ser realizado.

Definição do tipo de instrumento que se deseja realizar os testes

Para a execução adequada dos testes no SIGCON-Saída, é indispensável definir previamente o tipo de instrumento que se deseja testar. Essa definição é fundamental, pois cada instrumento possui características, fluxos e validações específicas dentro do sistema, impactando diretamente as etapas e resultados do teste.

Os tipo de instrumentos disponíveis no SIGCON-saída GRP estão descritos na tabela a seguir:

Unidade Orçamentária e Unidade Administrativa

Além da definição do que se deseja testar, é importante a escolha da Unidade Orçamentária (UO) e Unidade Administrativa (UA) em que os testes serão realizados. Essa definição será a base para a realização de todas as outras ações explicitadas ao longo dos subtópicos existentes nessa seção, uma vez que para a definição da dotação, liberação de perfis e aprovação de programação Orçamentária e Financeira a UO e UA já devem ter sido escolhidas.

Para a consulta das Unidades Administrativas vinculadas a cada Unidade Orçamentária, realizar os seguintes passos:

1) Acessar o Módulo Institucional do GRP

2) Acessar o Menu Gerir -> Unidade -> Manter informações de unidade administrativa:

3) Informar dados do órgão no filtro e clicar em "Pesquisar":

4) Aparecerá na parte inferior da tela todas as unidades administrativas vinculadas àquela UO:

Definição do Centro de Custo

Centro de custo, na execução de um instrumento, é uma unidade contábil ou gerencial criada para identificar, controlar e acompanhar os gastos relacionados a este instrumento (ou a uma parte dele). Por meio deste código é possível segregar as despesas do convênio dentro da contabilidade de uma instituição, permitindo saber exatamente quanto foi gasto, com o quê e por qual convênio, facilitando, desta forma, a prestação de contas e o controle financeiro.

No GRP para algumas unidades orçamentárias há a parametrização para a necessidade da informação do centro de custo na realização de programação orçamentária. Em outros casos, no entanto, essa exigência se encontra apenas no momento de realização de empenho. Caso haja dúvidas sobre essa parametrização, é importante entrar em contato com a equipe de testes da SEF para esclarecimentos (e-mail [email protected]).

Para a consulta do centro de custo vinculados a cada UO, realizar os seguintes passos:

1) Acessar o Módulo Institucional do GRP

2) Acessar o Menu Gerir -> Centro de Custo -> Manter Centro de Custo:

3) Inserir no filtro a UO ou órgão e clicar em "Pesquisar":

3) Aparecerá na parte inferior da tela todos os centro de custos ativos para aquela UO:

ESCOLHA DO CONVENENTE/ PARCEIRO

Outro ponto importante na definição dos cenários é a escolha do Convenente/ Parceiro que será utilizado para a realização dos testes. Junto com essa escolha, deve-se ter em mãos algumas informações importantes desse Convenente que serão ser enviadas para a solicitação de aprovação de programação orçamentária e financeira. Essas informações são:

• Nome e CNPJ do credor;

• Forma de pagamento, que no caso de convênio de saída sempre será "Crédito em Conta";

• Conta a debitar;

• Conta a Creditar.

Para a maioria dos convênios de saída que são executados na Fonte 10, a conta a debitar é "Conta única". Há, no entanto, algumas exceções, como o caso da UO 40291 que devem ser consultadas diretamente com a Secretaria de Fazenda por meio do e-mail [email protected] ou outra forma de contato com a SEF, como teams.

Para a escolha do Convenente/ Parceria a ser utilizado no teste e para se conseguir os outros dados necessários desse Convenente/ Parceiro (como cnpj, conta a creditar, definição da dotação orçamentária) aconselha-se o usuário a consultar um instrumento vigente do Concedente em questão no ambiente de Produção do SIGCON-saída SIAFI, realizando outros filtros que se fizerem necessários (como o tipo de instrumento de interesse). Esse instrumento consultado servirá como base para a construção do cenário de teste, uma vez que este instrumento, por estar em Produção, apresenta dados reais que podem ser replicados em outros instrumentos de forma satisfatória.

Para consulta a esses instrumentos no ambiente de Produção SIAFI, acessar o link https://www.convenios.mg.gov.br/sigconv2/public/pages/login_portal.jsf e seguir os passos descritos no tópico "Pesquisar Instrumentos", inserindo os parâmetros definidos na pesquisa. Apesar do tópico mencionado apresentar a pesquisa do instrumento no ambiente de pré-produção GRP, a tela e os parâmetros de pesquisa são bem parecidos.

O ambiente de Produção do SIGCON-saída SIAFI representa o ambiente real, e, dessa forma, não se deve realizar qualquer ação além da pesquisa e visualização dos dados do instrumento neste ambiente.